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寰球经济一直变动，财经成为人们存眷的焦点。跟着金融市场的一直倒退，投资者们需求理解更多的财经常识，以更好地掌握投资机会，完成财产增值。本站将带各人一同意识对于070003基金净值昔日估值的相干信息，看完本文，心愿能够帮到你。

本文提供了如下多个解答，欢送浏览：

一、若何较量争论基金的赔赚二、070003基金近1个月净值明细三、2007年5月30日嘉实持重基金净值几何四、07年买的嘉实持重基金分成以及本金有几何钱?

若何较量争论基金的赔赚

最好谜底：由于没有晓得你持有的基金叫什吗名字，也没有晓得正在这4年间能否有过火红或许分拆，另有过后买的手续费是几何，另有就是分成再投资仍是现金分成。

疏忽两头的基金份额净值的变动以及用度，光从你形容的状况来讲的话，如今你是亏的。亏的比例是（3.50-2.25）/3.50=35.7%，盈余总额是5000X35.7%=1785.71元，你还剩3214.3元这样。

是盈余挺多的。

最初依照你的形容，我找到的合乎你的形容的基金是070003嘉实持重，成立于2003年7月9日。如今单元净值0.728元，累计净值2.258元。要是真的是这只基金的话，半途有过一次分成，正在2010年3月31日的时分，每一十份分成0.1元。然而期初的单元净值是1.362元，到如今盈余是45.96%，也就是亏掉了5000X45.96%=2298元.

我预计是你记错了以前一开端的单元净值。

马路同窗的较量争论办法错了，不克不及用相对值来较量争论分成，要较量争论涨跌比例。

070003基金近1个月净值明细

最好谜底：嘉实持重比来一个月净值表

净值日期单元净值累计净值日增进率申购状态赎回状态

2015-03-181.11203.07401.65%开放申购开放赎回

2015-03-171.09403.03700.64%开放申购开放赎回

2015-03-161.08703.02302.55%开放申购开放赎回

2015-03-131.06002.96900.86%开放申购开放赎回

2015-03-121.05102.95000.10%开放申购开放赎回

2015-03-111.05002.94800.10%开放申购开放赎回

2015-03-101.04902.94600.38%开放申购开放赎回

2015-03-091.04502.93800.97%开放申购开放赎回

2015-03-061.03502.9180-0.48%开放申购开放赎回

2015-03-051.04002.9280-0.86%开放申购开放赎回

2015-03-041.04902.94600.67%开放申购开放赎回

2015-03-031.04202.9320-1.51%开放申购开放赎回

2015-03-021.05802.96501.24%开放申购开放赎回

2015-02-271.04502.93800.29%开放申购开放赎回

2015-02-261.04202.93201.07%开放申购开放赎回

2015-02-251.03102.9100-1.34%开放申购开放赎回

2015-02-171.04502.93801.36%开放申购开放赎回

2007年5月30日嘉实持重基金净值几何

最好谜底：嘉实持重(070003)

净值日期单元净值累计净值日增进率申购状态赎回状态分成送配

2007-06-051.00202.69103.30%暂停申购开放赎回

2007-06-040.97002.6260-3.29%暂停申购开放赎回

2007-06-011.00302.6930-0.99%暂停申购开放赎回

2007-05-311.01302.71301.30%暂停申购开放赎回

2007-05-301.00002.6870-3.07%开放申购开放赎回每一份基金份额折算2.023867075份

2007-05-292.08802.75102.35%开放申购开放赎回

2007-05-282.04002.70303.08%开放申购开放赎回

2007-05-251.97902.64202.43%开放申购开放赎回

2007-05-241.93202.5950-1.53%开放申购开放赎回

2007-05-231.96202.62501.03%开放申购开放赎回

2007-05-221.94202.60500.88%开放申购开放赎回

2007-05-211.92502.58801.80%开放申购开放赎回

07年买的嘉实持重基金分成以及本金有几何钱?

最好谜底：按你所提材料,份额应为:5000/(1+0.015)/1.26=3909.6份

如今赎会患上净金额:3909.6X0.9070(4月12日净值)X0,995=3528.26元.

分成累计:2007-06-27.每一份0.05元;2010-03-21,每一份0.01元,算计分成值为

0.06X3909.6=234.58元

3528.26+234.58=3763.14元

盈余:5000-3763.14=1236.86元

无论你的行为是对是错，你都需求一个原则，一个你的行为应该遵照的原则，并依据实际状况一直改善你的行为举止。理解完若何较量争论基金的赔赚，本站置信你明确不少要点。